8月17日晚，猛獅科技發(fā)布《回復(fù)深交所關(guān)注函》稱，公司近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部《關(guān)于對廣東猛獅新能源科技股份有限公司的關(guān)注函》，公司對所提出的問題進(jìn)行了逐項(xiàng)核查、落實(shí)，并進(jìn)行了回復(fù)。猛獅科技子公司福建猛獅已向其發(fā)送律師函要求其改正錯(cuò)誤行為，公司及保薦機(jī)構(gòu)正與其協(xié)商要求歸還。若協(xié)商無果，公司將通過請求監(jiān)管部門介入?yún)f(xié)助與浙商銀行深圳分行溝通，甚至不排除進(jìn)一步通過訴訟形式采取法律行動維護(hù)公司的合法權(quán)益。

 

      福建猛獅募集資金賬戶6295萬元被劃轉(zhuǎn)

 

       2018年3月，福建猛獅財(cái)務(wù)人員在網(wǎng)銀操作過程中發(fā)現(xiàn)了賬戶異常，經(jīng)查詢和確認(rèn)，浙商銀行深圳分行因擔(dān)心公司不能按期歸還在浙商銀行深圳分行的借款，對福建猛獅在浙商銀行深圳分行開立的募集資金賬戶采取止付措施，但未向公司出具相關(guān)書面通知文件。公司董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)及融資部門多次到浙商銀行深圳分行溝通，闡明募集資金賬戶資金只能用于募投項(xiàng)目投資建設(shè)，要求其解除止付措施。但是浙商銀行深圳分行并未采納公司意見，直至其在未經(jīng)公司、福建猛獅及保薦機(jī)構(gòu)同意且未告知上述各方的情況下，直接從福建猛獅募集資金賬戶劃轉(zhuǎn)6295萬元。

 

       猛獅科技回復(fù)稱，公司及子公司因與債權(quán)人的借款合同、融資租賃合同等糾紛，導(dǎo)致公司及子公司部分銀行賬戶被凍結(jié)。公司已與新華信托股份有限公司（以下簡稱“新華信托”）簽署了《協(xié)議書》，雙方就借款合同糾紛初步達(dá)成和解。新華信托已向執(zhí)行法院申請并已完成對公司18個(gè)銀行賬戶解除凍結(jié)。

 

      鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目停工

 

       福建猛獅自2015年開始“新能源汽車核心部件——鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)，1#廠房A線已于2017年3月正式投產(chǎn)，目前已達(dá)到日產(chǎn)18650電芯22萬只的產(chǎn)能。項(xiàng)目B線目前設(shè)備部分前段已經(jīng)完成安裝調(diào)試，后段設(shè)備因募集資金賬戶前期受限后期凍結(jié)事項(xiàng)，導(dǎo)致部分設(shè)備已到港多日一直在海關(guān)滯留，剩余部分設(shè)備已預(yù)驗(yàn)收尚需支付提貨款，B線設(shè)備全線完工程度已經(jīng)達(dá)到50%，后段設(shè)備進(jìn)廠安裝調(diào)試后即可投入生產(chǎn)。新建土建項(xiàng)目部分已完工約60%，目前剩余部分的工程因資金未能支付處于停工狀態(tài)。目前福建猛獅募集資金賬戶余額約1.29億元，已被長城國興凍結(jié)并要求提前歸還其融資租賃設(shè)備款項(xiàng)，福建猛獅正與長城國興協(xié)商債務(wù)償還方案，爭取達(dá)成和解。

 

       對于鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目目前投資進(jìn)度、后續(xù)投資安排，以及公司確保募投項(xiàng)目資金供應(yīng)的具體措施，猛獅科技回復(fù)，公司擬利用福建猛獅已建成的項(xiàng)目進(jìn)行再融資，增加金融機(jī)構(gòu)的支持，并擬視情況擇機(jī)引入戰(zhàn)略投資者。公司將利用供應(yīng)鏈金融、訂單融資等方式保障福建猛獅已投產(chǎn)的生產(chǎn)線順暢運(yùn)行，保質(zhì)保量產(chǎn)出產(chǎn)品，增加鋰電池的產(chǎn)量及銷售額，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，并加快資金的回籠。

 

       此外，由于新能源汽車補(bǔ)貼政策變化以及公司戰(zhàn)略調(diào)整的影響，猛獅科技控股子公司臺州臺鷹電動汽車有限公司（以下簡稱“臺州臺鷹”）、浙江裕路汽車銷售有限公司（以下簡稱“浙江裕路”）的主要業(yè)務(wù)（即與東風(fēng)裕隆汽車有限公司合作的新能源汽車業(yè)務(wù)）已經(jīng)中止。但由于臺州臺鷹、浙江裕路不是公司主營業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營主體，因此臺州臺鷹、浙江裕路的銀行賬戶被凍結(jié)暫未對其生產(chǎn)經(jīng)營活動造成較大影響。

 

      尚未償還的銀行借款本金余額19.82億元

 

　   財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月31日，猛獅科技短期借款余額為21.87億元，長期借款余額4.49億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額為15.74億元。對此，深交所也要求猛獅科技梳理一年內(nèi)到期的債務(wù)情況，是否面臨償債壓力及擬采取的應(yīng)對措施。

 

       根據(jù)猛獅科技披露，截至2018年8月12日，公司及子公司尚未償還的銀行借款本金余額為19.82億元，其中到期未歸還的本金余額為1.46億元，未到期的銀行借款本金余額為18.36億元。猛獅科技及子公司正在與債權(quán)方協(xié)商的到期未償還融資約7.09億元，其中正在辦理借新還舊手續(xù)的融資約1.13億元，到期正協(xié)商償還的到期信托融資約5.49億元，無法辦理續(xù)展的票據(jù)貼現(xiàn)等其他融資約0.47億元；公司及子公司被融資機(jī)構(gòu)要求提前收回本息的融資約2.13億元；公司及子公司因資金緊張未能支付的融資利息或融資租賃租金約0.74億元。

 

       對此，猛獅科技回復(fù)，公司及子公司2018年內(nèi)到期的長短期融資約28億元，存在較大的償債壓力。目前，汕頭市人民政府金融工作局已參與幫助協(xié)調(diào)公司相關(guān)融資銀行，公司短期借款的到期續(xù)展工作相對較為樂觀。

 

       猛獅科技表示，公司正在積極協(xié)調(diào)各債權(quán)人，制定合理的債務(wù)償還方案，妥善處置公司債務(wù)。公司將加快對非核心子公司、非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)處置，通過盤活資產(chǎn)，以籌措資金償還債務(wù)及保障公司的生產(chǎn)運(yùn)營。同時(shí)，由于償還債務(wù)擠占了公司大量資金，公司或擇機(jī)引入有實(shí)力的產(chǎn)業(yè)投資者參與部分子公司項(xiàng)目建設(shè)，以保障公司發(fā)展所需的資金及已有融資的順利續(xù)展。

 

       猛獅科技是2001年由汕頭市滬美蓄電池有限公司發(fā)起設(shè)立的股份制企業(yè)，有30余年的蓄電池制造經(jīng)歷，2012年在深圳證券交易所上市。公司以鋰電產(chǎn)業(yè)鏈為核心，輔以清潔能源發(fā)電及儲能、新能源汽車核心零部件及運(yùn)營，打造具有全球競爭力的大清潔能源生態(tài)鏈。公司控股參股的海內(nèi)外企業(yè)共80余家， 業(yè)務(wù)范圍涵蓋高端鋰電池制造、可再生能源發(fā)電、智慧能源管理和輸配電、儲能系統(tǒng)和儲能電站的建造和運(yùn)營、電動智能交通工具的設(shè)計(jì)開發(fā)和制造、新能源汽車租賃運(yùn)營等清潔能源的生產(chǎn)、儲存和應(yīng)用的三大環(huán)節(jié)。